arktida
Четверг, 29 Июнь 2017
Вы здесь: Главная 1c: бухгалтерия 8.0 Списание безналичных денежных средств с расчетного счета.

Соцопрос:

Вам нравится дизайн нашего сайта?
 
Яндекс.Метрика

Списание безналичных денежных средств с расчетного счета.

23.10.12 00:16

Оформляется документом Платежное поручение исходящее

Также, с его помощью печатаются формы исходящих платежных поручений.

С помощью документа отражаются следующие виды хозяйственных операций:

√ «Оплата поставщику»;

√ «Возврат денежных средств покупателю»;

√ «Перечисление налога»;

√ «Расчеты по кредитам и займам с контрагентами»;

√ «Прочее списание безналичных денежных средств»;

√ «Перевод на другой счет организации»;

√ «Перечисление заработной платы»;

√ «Прочие расчеты с контрагентами».

Операция «Оплата поставщику» предназначена для отражения расчетов с поставщиком. При этом в реквизите «Договор» документа «Платежное поручение (исходящее)» необходимо выбрать договор с видом «с поставщиком», «с комиссионером» или «с комитентом».

Операция «Возврат денежных средств покупателю» используется для отражения возврата безналичных денежных средств покупателю. Договор необходимо выбрать тот, у которого установлен вид «с покупателем», «с комиссионером» или «с комитентом».

Операция «Расчеты по кредитам и займам с контрагентами» предназначена для отражения расхода безналичных денежных средств по кредитам и займам. При этом необходимо выбрать договор с контрагентом с видом «прочее».

Операция «Прочие расчеты с контрагентами» предназначена для отражения списания денежных средств по договорам с контрагентами в прочих случаях.

Операция «Перевод на другой счет организации» указывается при перечислении денежных средств на другой счете организации, включая расчетные, валютные и специальные счета.

Операция «Перечисление заработной платы» указывается при списании безналичных денежных средств на перечисление заработной платы. В табличной части «Перечисление заработной платы»необходимо указать документы вида «Зарплата к выплате организации», по которым перечисляются денежные средства.

В остальных случаях выбирается операция «Прочее списание безналичных денежных средств».

Документ заполняется в два этапа. Первый этап – необходимо указать:

организацию;

банковский счет организации;

контрагента – получателя денежных средств;

договор с контрагентом;

√ курс валюты взаиморасчетов по договору, по которому будет учтен платеж во взаиморасчетах или сумму, на которую изменится состояние взаиморасчетов;

Второй этап заключается в учете фактического списания денежных средств по информации из банка организации. При этом заполняются следующие реквизиты:

√ флаг «Оплачено»

√ дата фактической оплаты документа (по выписке банка)

Документ можно провести. На этом этапе изменяется состояние остатка денежных средств на расчетном счете организации.

Возможен акцепт группы исходящих платежных поручений с помощью обработки «Выписка банка».

Также, документ «Платежное поручение (исходящее)» может быть введен на основании документов:

«Поступление товаров и услуг»;

«Поступление доп. расходов»;

«Отчет комитенту о продажах»;